VXXを完全損失限定でカラ売りする

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「いつ買うか」の明確なルール身に付けて

VXXをカラ売りしコールでヘッジする

 

極論ですが、たったこれだけです。これだけで、減価し続けるVXXを完全損失限定でショートできます。

問題は、この戦い方で果たしてちゃんと利益が出るのか、やり続けて資産は増えるのか、相場によって休んだほうがいい場面はあるのか。この「いつ買うか」が再現性を高めるためのポイントです。

 

この投資を続けるとどうなるのか。

セミナー時点の17年5月20日の状態でエントリーを続けていれば、バックテストの結果2004年~2016年の検証では1週間に1%の期待値が出る計算になりました。

下記は1回10,000ドル分のVXXをカラ売りし、オプションで完全損失限定にした戦略のバックテスト結果です。

1週間の期待値が1%なので、取引週が増えればそれだけ利益が増えます

 ※VXXは2009年に上場された銘柄なので、2009年以前は机上計算による値です

これはあくまで過去データのシミュレーション結果です。
このセミナー動画を視聴することで、この投資方法の理論的側面としてリスクに対し優位性があると思える根拠を学ぶことができます。

きちんと避ける相場は避けて、エントリーしても良い時にエントリーする「いつ買うか」の明確な基準を身に付ければ、このシミュレーション結果に近づきます。

バックテストの結果では年間の取引「合計数」が52週全ての週でエントリーしてません。つまり

  • 「17年5月20日の相場状態」の判断方法=いつエントリーしたらいいのか、いつ休んだらいいのか

という「いつ買うか」の明確な指針を学ぶことで、このバックテストに近づけることが可能となります。

この取引を実現するための理論と方法をセミナー動画にて解説しています。

  • セミナー動画詳細

VXXコール買いセミナー動画

内容

レジュメ(15ページ)

1)ポートフォリオ上の位置づけについて

原則平穏時の戦略と位置づける。その平穏時の定義として採用する指標とは?
もし噴いて平穏ではなくなった時に、何をすれば良いのか。

噴くのを狙うのは簡単なのか、難しいのか。

2)オプションの利用

VXZをロングする戦いとオプションを使う戦いの違い。
VXX100枚ショートに対して何枚のオプションが必要なのか。
そして満期ではどのように決済されるのか。

3)設例解説

VXXを100枚ショートと権利行使価格21ドルのロングポジションの損益の事例。
含み益と実現損、プレミアムとの関係について。
最大損失が固定される安心感。現物の価格ごとの権利行使の違い。

4)どのオプションを使うのか

ATMそれともアウト?どれだけ離すのがよいのか?
満期までの時間は?

5)オペレーション方法

満期日のザラ場で何をするのか。
相殺状態にするには。税法との関連。

6)収益を安定させるために

ポジションリバランスとオプション枚数の関係。
アセットの減価を補う方法とリバランスするタイミングについて。

動画詳細
  • イントロダクション、VXXコールオプションについて:12分36秒
  • VXXコールオプションによるヘッジ例題(演習):17分04秒
  • どの権利行使価格を使うのか:8分56秒
  • 権利行使価格のバリエーション:15分26秒
  • 具体的オペレーション時の注意点:9分13秒
  • 損失が出るシチュエーションとロールオーバー:14分51秒
  • リバランスの計算:16分57秒
  • 理解度確認テストと回答:7分28秒
  • Q&A:26分07秒

 

このセミナー動画を視聴すれば、
あなたもこのような質問に明確に答えられるようになります

VXXは相場がどのよう様な状況下での戦略か?
UVXY、XIV、VIX先物・・・平常時にやれる戦略とは?
VXXと似て非なる銘柄とは?
サクソバンクではできない取引銘柄とは?
VXXの暴騰を「完璧に、完全に」ヘッジするための手段とは?
オプション1枚は現物何枚に相当するのか?
権利行使価格は20がいいの?21がいいの?25がいいの?
プレミアム0.5ドルが付いているオプションの実取引額は?
オプションが満期でITMになるとどうなる?
オプションの満期の姿と税制の関係とは?
オプション満期は何曜日か?
現物の引け時間は何時か?
オプションの引け時間は何時か?
時間外取引が出来るのは株とオプションのどちらか?
オプションを株と相殺させたくない場合の対処法とは?
含み益と実現損の関係とは?
オプションを使った損益=(終値)-(A)-(B)だけ
現物ショートにわざわざオプションを持つメリットは?
利回りを最大化するための思考法とは?
いつ取引をするのか?1週間ごとに実施するメリットは?
5営業日がいいのか、1週間がいいのか、2週間がいいのか?
期間を長くすると勝率は高まるが○○が減る
極端に長い銘柄を選んだ際の致命的な問題点とは?
相場が荒れなければ、VXXの株価が半分になるのはおよそ○ヶ月
半分減価するとした場合の損益計算方法とは?
統計的に580ドル回収できるために考えることとは?
明日手仕舞いする時に避けたい相場現象は何か?
生活スタイルにおける取引期間の最適バランスとは?
月~金の5日で取引するメリットとは?
先物プレミアムとは?先物ディスカウントとは?
平均IVが50%になるのは市場のほとんどを占める○○と△△の状態
ATMのIVが50%と仮定して残存日数5日の場合のプレミアムは?
検証で1週間を採用しない根拠としたオプション投資家の良くある悩みとは?
IV50%が高いのか?安いのか?IVが高い時は投資を控えるのか控えないのか?
1万ドルの投資でバックテスト上12年で5万ドルの利益=1年で5000ドル
株55.5枚をヘッジするのにオプションは何枚必要か?
5日の投資で期待値1%とすれば、回数や投下資金を増やせば増やすほど・・・
ATMとOTMとITMのオプションでは何が違うのか?何が同じなのか??
株を1000枚分ショートしオプションでヘッジするのに枚数が合わない場合の解決策とは?
オプション枚数から逆算した投下資金とは?
相場下落時の損益計算方法とは?相場上昇時の損益計算方法とは?
ATMはコストと最大損の関係、OTMのコストと最大損の関係による優劣とは?
勝率とコストと利益と最大損の関係とは?
いつ戦っていつ戦わないのか?
満期時のポジション調整技術のキモとは?
ロールオーバーとはどんな取引のことか?
前の週のオプションが残って今週のオプションを入れた時の問題点とは?
オプション裸買いを保有できる状況と決済すべき状況とは?
タイミングを掴むためのタームストラクチャー分析とは?
消滅したVXXを新たに売るときと売らない時の考え方の違いとは?
月曜日に何かありそうなときのリスクの取り方とは?
VXXを売りたくても売れない状況とは?
ロールオーバーをする際の上手な権利行使価格の選び方とは?
相場がずるずる○○していくと含み損が出ながら実現利益が積み上がる
F-OTMを取引する際の致命的な課題とは?
ATM、OTM、ITMの中で「今週は休みたいな~」と思っても休めないのはどれ?
タームストラクチャーをみて危険を察知して行えるポジション調整法とは?
税金を考えるうえでの現実的な対処法とは?
根本的な税金課題を解決するためのたった一つの手段とは?
ちょうど株数がオプション1枚になるタイミングを探す意義とは?
エクセルで出た期待値1%の意味とは?
エクセルで全期間検証するために使用した「時間価値割合」とは?
VXXの2倍動くUVXYの可能性とその問題点とは?
VXXオプションとUVXYオプションのIVの差とは?
届かないであろう位置のオプション売りはメリットがあるのか?

こんな方におすすめ

・VXXをショートしたことがある人
・VXXの減価メカニズムに魅力を感じている人
・VXXを安全にショートしたいと思ったことがある人
・ポートフォリオの柱となる戦略を身に付けたい人
・IB証券の取引に興味がある人・実践している人
・VIX系のオプションの手堅い投資方法を知りたい人
・毎週、隔週などエントリーと決済を淡々と繰り返す投資スタイルを求めている人
・いつも相場観を入れてしまい利益が残らない人
・VIX系オプションセミナーでVIX系オプションに可能性を感じている人
・VXX-VXZペアトレードでVXXの可能性を感じている人
・23:30以降に発注が出来る人(サマータイム時は22:30)
・仮に勝率が低くくてもトータルで利益が出ればよいと考えている人
・IB証券での資産運用を真剣に考えている人
・毎週発注・手仕舞いを行うことに苦痛を感じない人

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VIX系ETF一覧pdf

VIX系ETFおよびETNはたくさんあります。
たくさんありすぎて何がどうなっているのかわからないという声が多いので、私が表にして整理しました。
この表があれば、VIX系ETF(ETN)の関係性もすぐ頭に入ります。

実際にVIP会員の方でも、この表を何度も見返して今の戦略はどの銘柄を使っているのかを整理できるのでとても助かっていると好評をいただいています。

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今回の動画を購入された方にはVXXプット買いセミナー動画の割引クーポンを発行します。

この2つの戦略を両輪とすれば、ノウハウをより強固に身に付けることができるようになるでしょう。

 

このセミナー動画の価値はご理解いただけましたでしょうか?

 

本セミナー動画の価格についてお伝えします。

1週間に期待値が1%であり、単純に積み上げると年間50%を超す年利となる強力なノウハウであり、オプショントレード普及協会VIP会員とともにブラッシュアップした非常に価値のある戦略であることから、下記の価格に設定しました。

 

価格:198,000円

 

申し込み方法

銀行振込とpaypalを利用したクレジットカードを利用できます。

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注意事項

・取引商品は元本割れのリスクのほか、為替リスクがあります。
・取引証券会社はIB証券(インタラクティブブローカーズ証券)での事例を扱います。
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・マニュアルは結果を保証するものではありません。
・pdfテキストはダウンロード可能です。動画はオンライン視聴のみとなります。
・セミナー講義とPC画面を同時に表示する都合上、講師の指示した部位を動画編集で明示しきれず部分的に対応できない場合もあります。
・本内容は投資の勧誘を目的としたものではありません。
・本マニュアルの情報に基づいて被った損害については、当方では一切の責任を負いません。
・最終的な意思決定は自己責任の判断にてお願い致します。

もし「IB証券での発注操作や英語に関して不安がある」という場合はVXXオプション マスタープログラムも用意しています。

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